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Informationen der Gemeinde Gamprin-Bendern, Juli – Dezember 2014

Finanzen Finanzplan 2015 –2016 Der Finanzplan ist ein sehr gutes Planungsinstrument, um jederzeit während des Jahres bei unvorhergesehenen Ausgaben die Entwicklung aufzeigen zu können, wenn diese oder jene Fragestellung einer Ausgabe ansteht. Die Ausgaben sind dabei eher höher eingerechnet, während die Einnahmen eher zurückhaltend veranschlagt werden. Somit ist dieses rollende Finanzplanungsinstrument nicht die Abbildung der gewissen Wirklichkeit, sondern wie eben bereits ausgeführt ein Instrument, um jederzeit die Einschätzung machen zu können. Im aktuell an der Gemeinderatssitzung vom 19. November 2014 vom Gemeinderat einstimmig verabschiedeten Finanzplan 2015 – 2019 sind bei den Laufenden Einnahmen keine Steigerungen eingerechnet. Bei den Sachaufwendungen und Personalkosten sind Steigerungen von jährlich 1 % abgebildet, Informationen der Gemeinde Gamprin-Bendern während bei den Sozialausgaben Steigerungen von 3 % eingerechnet sind. Zudem sind jährliche Ausgaben von CHF 1 Mio. für Liegenschaftskäufe einkalkuliert. Bei den Investitionen sind in den Jahren 2015 und 2016 wiederum für die Gemeindegrösse sehr hohe Investitionen in der Grössenordnung von über 5 Mio. eingeplant. Danach sind wiederum tiefere Investitionsvolumen im Bereich von jährlich ca. 3 Mio. vorgesehen. Mit dieser Situation ist in den Finanzplanjahren mit einem leichten Aufbau des Nettovermögens zu rechnen. Die nachfolgende Grafik zeigt die Situation in den Jahren 2015 – 2019 auf. Finanzplan 2015 –  2019 / Eckdaten Alle Beträge in CHF 1‘000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Gesamt-Ertrag 14‘390 15‘116 14‘658 13‘922 13‘845 13‘996 13‘998 13‘998 Laufende Rechnung 14‘351 14‘721 14‘535 13‘882 13‘815 13‘966 13‘968 13‘968 Investitionsrechnung 39 33 31 40 30 30 30 30 Subventionsberechtigte Bauten (IR) 0 362 92 0 0 0 0 0 Gesamt-Aufwand – 12‘856 – 11‘621 – 13‘787 – 13‘945 – 13‘631 – 11‘373 – 11‘833 – 11‘896 Laufende Rechnung – 10‘168 – 8‘443 – 8‘866 – 8‘499 – 8‘533 – 8‘591 – 8‘651 – 8‘714 Investitionsrechnung – 2‘625 – 3‘155 – 4‘921 – 5‘446 – 5‘098 – 2‘782 – 3‘182 – 3‘182 Grossprojekte 0 0 0 0 0 0 0 0 Grundstücke Verwaltungsvermögen – 63 – 23 0 0 0 0 0 0 Mehrertrag(+) / -aufwand() 1‘534 3‘495 871 – 23 215 2‘623 2‘165 2‘102 Abschreibungen LR – 4‘180 – 4‘204 – 6‘196 – 7‘500 – 5‘525 – 4‘059 – 3‘888 – 3‘817 Ergebnis Laufende Rechnung 157 2‘074 – 527 – 2‘117 – 242 1‘316 1‘429 1‘437     Grundstücke und Gebäude Finanzvermögen 0 – 4‘441 – 934 – 2‘000 – 1‘000 – 1‘000 – 1‘000 – 1‘000 Veränderung Gebäude Finanzvermögen 417               Ausfinanzierung PK     – 2‘066           Neutrale Posten 0 0 0 0 0 0 0 0 Nettovermögen * 17‘653 21‘148 19‘953 19‘930 20‘144 22‘767 24‘932 27‘034


Informationen der Gemeinde Gamprin-Bendern, Juli – Dezember 2014
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